Сметки и движения в брой

Как да създам или редактирам сметка?

Отворете Настройки → Финанси. Въведете име, изберете правилния тип и по желание последните четири знака от IBAN. За движение в брой използвайте тип „В брой“. Сметките и кешовите записи се управляват от собственик или администратор на Workspace-а. Ако достъпът ви е ограничен, поискайте съдействие от него.

Как да запиша кешов приход или разход?

В „Транзакции“ използвайте „Добави движение в брой“.

1. Изберете „Приход“ или „Разход“ и съответния кеш портфейл. Ако няма такъв, първо го създайте в Настройки → Финанси.
2. Въведете действителната дата, сума и описание. За приход изберете вида, например заплата, наем или подарък; за разход — категория и подкатегория.
3. Запазете и проверете движението в списъка. Избраната дата определя отчетния период. Не въвеждайте повторно вече записана покупка от банкоматно разпределение или получен наем.

Как се променят наличността и отчетите?

Приходът увеличава кешовата наличност и отчетения доход. Разходът намалява наличността и финансовия резултат. Записан „Приход → Подарък“ е доход. Тегленето от банкомат не е нов доход: използвайте „Разпредели като кеш“, за да го превърнете в собствен превод и да запишете конкретните покупки. Неразпределеният остатък остава кеш. Финансовите цели не създават автоматично движения по сметки.

Как да архивирам сметка?

Редактирайте сметката и изключете „Активна за нови импорти“, след което запазете. Историята на транзакциите се запазва; архивирането не изтрива данни и не е прекратяване на банковото съгласие. Проверявайте типа на сметката, защото той определя участието ѝ в наличностите, спестяванията и анализите.