Данни и импорт
Съответствие на колони и AI помощ при импорт
Подгответе CSV или Excel с непознати колони, преди да запишете операциите.
Как да подредя колоните?
В „Импорти“ качете файла към правилната сметка. В съответствието изберете лист и ред със заглавия, когато е приложимо. Посочете дата на осчетоводяване и сума със знак ИЛИ отделни колони за дебит и кредит. Проверете реда на датата, десетичния разделител, валутата и знака на сумите. Салдото не е сума на транзакция.
Какви данни изпраща AI помощта?
Само след отделното ви разрешение за файла към OpenAI се изпращат заглавия на колони и формата на примерни стойности. Текстът на операциите, реалните суми и самият файл не се изпращат. Заглавията могат да съдържат въведени от вас данни. Съхраняването на отговорите е изключено, но това не означава нулево съхранение при доставчика; подробностите са в Известието за поверителност. Можете да продължите изцяло ръчно.
Кога се записват транзакциите?
AI предлага съответствие, а не потвърждава верността на файла. Проверете неясните колони и статусите за включване, след това отворете „Провери операциите“. Прегледайте новите редове, датите, сумите и дубликатите и потвърдете импорта. При недостъпна AI услуга или достигнат бюджет можете да завършите съответствието ръчно. Демо примерът не изпраща външна AI заявка.
Finance Ledger представя изводи върху въведените данни и не предоставя инвестиционен, кредитен или данъчен съвет.